证券投资基金基础知识试题_证券投资基金基础知识答案_证券投资基金基础知识历年真题汇总-湖北自考服务中心

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存在活跃市场的情况下，当日无市价的，但最近交易日后经济环境没有发生重大变化的，应采用(　　)确定投资品种的公允价值。
下列费用不属于基金交易费的是(　　)。
基金管理费率通常与基金投资风险(　　)。
下列关于基金资产估值程序的表述错误的是(　　)。
关于基金交易费，下列说法错误的是(　　)。
QDII基金份额净值应当在估值日后(　　)内披露。
基金估值的第一责任主体是(　　)。
目前，我国证券投资基金管理费计提后，按(　　)向管理人支付。
(　　)是QDII基金的会计核算和资产估值的责任主体。
估值方法的(　　)是指基金在进行资产估值时均应采取同样的估值方法，遵守同样的估值规则。
关于基金托管费计提标准，以下说法错误的是(　　)。
可以暂停估值的情形不包括(　　)。
关于基金估值，下列说法正确的是(　　)。
基金的会计核算对象不包括(　　)。
假定某基金的总资产为35亿元，总负债为5亿元，发行在外的基金份额总数为30亿份，那么其基金份额净值为(　　)元。
(　　)是计算投资者申购基金份额、赎回资金金额的基础，也是评价基金投资业绩的基础指标之一。
关于基金托管人的基金估值责任的表述，不正确的是(　　)。
假设某基金某日持有的某三种股票的数量分别为100万股、500万股和1000万股，每股的收盘价分别为30元、20元和10元，银行存款为10000万元，对托管人或管理人应付的报酬为5000万元，应付税费为5000万元，已出售的基金份额为20000万份，则基金份额净值为(　　)元。
下列与基金份额净值的计算无关的是(　　)。
关于基金资产估值，表述不正确的有(　　)。

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